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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 115 010.00 | 12 934.00 | 102 077.00 | 115 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 7 638.00 | 440.00 | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 646.00 | 202 161.00 | 89 484.00 | 291 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 049.00 | 224 223.00 | 226 826.00 | 451 049.00 |
BT Marchandises | 239 814.00 | 10 738.00 | 229 076.00 | 239 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 096.00 | 26 239.00 | 738 857.00 | 765 096.00 |
BZ Autres créances | 133 011.00 | | 133 011.00 | 133 011.00 |
CF Disponibilités | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 520.00 | 36 977.00 | 1 194 543.00 | 1 231 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 569.00 | 261 200.00 | 1 421 369.00 | 1 682 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 270.00 | | | 287 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 906.00 | | | 162 906.00 |
DL TOTAL (I) | 560 176.00 | | | 560 176.00 |
DP Provisions pour risques | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 656.00 | | | 409 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 371.00 | | | 845 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 369.00 | | | 1 421 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 051.00 | | | 727 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 249.00 | | 145 800.00 | 305 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 334.00 | | 141 400.00 | 273 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 425.00 | | 4 400.00 | 30 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 684.00 | 35 538.00 | | 188 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 194.00 | 35 538.00 | | 187 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 473.00 | 15 822.00 | 16 473.00 | 16 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 683.00 | | 4 945.00 | 15 683.00 |
6T Sur comptes clients | 18 241.00 | 7 998.00 | | 18 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 924.00 | 7 998.00 | 4 945.00 | 33 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 397.00 | 23 820.00 | 21 418.00 | 50 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 820.00 | 21 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 656.00 | 409 656.00 | | 409 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 731 611.00 | | | 731 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
VB T. V. A. | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VC Groupe et associés | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 724.00 | 42 403.00 | 118 321.00 | 160 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
VP Divers | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 050.00 | 919 050.00 | | 919 050.00 |
VW T.V.A. | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 372.00 | 727 051.00 | 118 321.00 | 845 372.00 |