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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 115 010.00 | 24 370.00 | 90 640.00 | 115 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 059.00 | 8 269.00 | 1 790.00 | 10 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 646.00 | 229 209.00 | 62 437.00 | 291 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 030.00 | 263 338.00 | 174 692.00 | 438 030.00 |
BT Marchandises | 152 997.00 | 15 732.00 | 137 265.00 | 152 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 526.00 | 26 989.00 | 780 537.00 | 807 526.00 |
BZ Autres créances | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
CF Disponibilités | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 970.00 | 42 721.00 | 1 045 249.00 | 1 087 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 001.00 | 306 059.00 | 1 219 942.00 | 1 526 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 175.00 | 287 270.00 | | 290 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 873.00 | 162 904.00 | | 193 873.00 |
DL TOTAL (I) | 594 047.00 | 560 175.00 | | 594 047.00 |
DP Provisions pour risques | 13 392.00 | 15 822.00 | | 13 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 392.00 | 15 822.00 | | 13 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 692.00 | 160 852.00 | | 119 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 309.00 | 409 656.00 | | 273 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 155.00 | 155 209.00 | | 183 155.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | 14 899.00 | | 14 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 060.00 | 100 000.00 | | 15 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 503.00 | 845 372.00 | | 612 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 942.00 | 1 421 368.00 | | 1 219 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 542.00 | 727 051.00 | | 530 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 049.00 | | -13 019.00 | 451 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 734.00 | | 1 981.00 | 414 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 825.00 | | -15 000.00 | 34 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 223.00 | 39 115.00 | | 224 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 733.00 | 39 115.00 | | 222 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 822.00 | 13 392.00 | 15 822.00 | 15 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 738.00 | 4 994.00 | | 10 738.00 |
6T Sur comptes clients | 26 239.00 | 925.00 | 175.00 | 26 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 978.00 | 5 918.00 | 175.00 | 36 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 800.00 | 19 310.00 | 15 997.00 | 52 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 310.00 | 15 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 309.00 | 273 309.00 | | 273 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 773 351.00 | 773 351.00 | | 773 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 605.00 | 37 644.00 | 81 961.00 | 119 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VP Divers | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 473.00 | 903 473.00 | | 903 473.00 |
VW T.V.A. | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 853.00 | 523 892.00 | 81 961.00 | 605 853.00 |