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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 111 666.00 | 53 173.00 | 58 493.00 | 111 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 568.00 | 7 967.00 | 602.00 | 8 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 441.00 | 209 241.00 | 17 200.00 | 226 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 234.00 | 271 870.00 | 96 364.00 | 368 234.00 |
BT Marchandises | 214 421.00 | 21 442.00 | 192 979.00 | 214 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 196.00 | 35 921.00 | 1 045 274.00 | 1 081 196.00 |
BZ Autres créances | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
CF Disponibilités | 454 435.00 | | 454 435.00 | 454 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 963.00 | 57 363.00 | 1 767 600.00 | 1 824 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 197.00 | 329 234.00 | 1 863 964.00 | 2 193 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 245.00 | 381 316.00 | | 354 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 345.00 | 172 930.00 | | 430 345.00 |
DL TOTAL (I) | 894 590.00 | 664 245.00 | | 894 590.00 |
DP Provisions pour risques | 9 010.00 | 10 248.00 | | 9 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 010.00 | 10 248.00 | | 9 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 672.00 | 310 271.00 | | 261 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 316.00 | 33 026.00 | | 40 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 975.00 | 360 526.00 | | 306 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 707.00 | 237 123.00 | | 264 707.00 |
EA Autres dettes | 86 694.00 | 145 169.00 | | 86 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 364.00 | 1 086 115.00 | | 960 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 964.00 | 1 760 608.00 | | 1 863 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 481.00 | 1 062 162.00 | | 769 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 264.00 | | 1 669 264.00 | 1 669 264.00 |
FG Production vendue services | 235 329.00 | | 235 329.00 | 235 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 593.00 | | 1 904 593.00 | 1 904 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | 2 601.00 | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | 2 601.00 | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 514.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 514.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | 2 087.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 225.00 | 64 947.00 | | 107 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 234.00 | 1 840 073.00 | | 2 125 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 889.00 | 1 667 143.00 | | 1 694 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 345.00 | 172 930.00 | | 430 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 677.00 | | 10 397.00 | 398 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 840.00 | 368 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 840.00 | 346 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 174.00 | | 10 341.00 | 377 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 013.00 | | 56.00 | 20 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 871.00 | 24 959.00 | 37 960.00 | 284 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 381.00 | 24 959.00 | 37 960.00 | 283 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 248.00 | | 1 237.00 | 10 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 069.00 | 373.00 | | 21 069.00 |
6T Sur comptes clients | 40 014.00 | | 4 093.00 | 40 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 083.00 | 373.00 | 4 093.00 | 61 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 331.00 | 373.00 | 5 330.00 | 71 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | 5 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 975.00 | 306 975.00 | | 306 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 205.00 | 1 038 205.00 | | 1 038 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 613.00 | 70 730.00 | 190 883.00 | 261 613.00 |
VI Groupe et associés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 858.00 | 1 171 858.00 | | 1 171 858.00 |
VW T.V.A. | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 364.00 | 769 481.00 | 190 883.00 | 960 364.00 |