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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 115 010.00 | 45 852.00 | 69 158.00 | 115 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 059.00 | 9 061.00 | 998.00 | 10 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 104.00 | 228 468.00 | 23 637.00 | 252 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 677.00 | 284 871.00 | 113 806.00 | 398 677.00 |
BT Marchandises | 210 692.00 | 21 069.00 | 189 622.00 | 210 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 033.00 | 40 014.00 | 851 019.00 | 891 033.00 |
BZ Autres créances | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
CF Disponibilités | 487 156.00 | | 487 156.00 | 487 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 885.00 | 61 083.00 | 1 646 802.00 | 1 707 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 562.00 | 345 954.00 | 1 760 608.00 | 2 106 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 316.00 | 334 047.00 | | 381 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 930.00 | 247 268.00 | | 172 930.00 |
DL TOTAL (I) | 664 245.00 | 691 316.00 | | 664 245.00 |
DP Provisions pour risques | 10 248.00 | 21 097.00 | | 10 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 248.00 | 21 097.00 | | 10 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 271.00 | 98 636.00 | | 310 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 026.00 | 22 837.00 | | 33 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 526.00 | 410 771.00 | | 360 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 123.00 | 206 361.00 | | 237 123.00 |
EA Autres dettes | 145 169.00 | 31 709.00 | | 145 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 115.00 | 795 313.00 | | 1 086 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 608.00 | 1 507 725.00 | | 1 760 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 162.00 | 735 084.00 | | 1 062 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 622.00 | | 55.00 | 398 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 174.00 | | | 377 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 958.00 | | 55.00 | 19 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 810.00 | 29 061.00 | | 255 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 320.00 | 29 061.00 | | 254 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 097.00 | | 10 849.00 | 21 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 184.00 | 1 885.00 | | 19 184.00 |
6T Sur comptes clients | 40 420.00 | | 406.00 | 40 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 604.00 | 1 885.00 | 406.00 | 59 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 701.00 | 1 885.00 | 11 255.00 | 80 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | 11 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 526.00 | 360 526.00 | | 360 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 169.00 | 145 169.00 | | 145 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 843 027.00 | 843 027.00 | | 843 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VB T. V. A. | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VC Groupe et associés | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 042.00 | 250 042.00 | | 250 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 229.00 | 36 276.00 | 23 953.00 | 60 229.00 |
VI Groupe et associés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
VP Divers | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 788.00 | 1 010 038.00 | 15 750.00 | 1 025 788.00 |
VW T.V.A. | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 115.00 | 1 062 162.00 | 23 953.00 | 1 086 115.00 |