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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 449.00 | 302 449.00 | | 302 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 917 431.00 | 917 431.00 | | 917 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 713 836.00 | 10 450 089.00 | 1 263 747.00 | 11 713 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 973.00 | 274 973.00 | | 274 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 264 889.00 | 12 001 142.00 | 1 263 747.00 | 13 264 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 772.00 | 557 772.00 | 15 000.00 | 572 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 108.00 | | 490 108.00 | 490 108.00 |
BZ Autres créances | 575 443.00 | | 575 443.00 | 575 443.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 638 394.00 | 557 772.00 | 1 080 622.00 | 1 638 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 903 283.00 | 12 558 914.00 | 2 344 369.00 | 14 903 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 500 000.00 | | 7 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065 461.00 | 3 065 461.00 | | 3 065 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
DH Report à nouveau | -4 164 089.00 | | | -4 164 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 264 846.00 | -4 164 089.00 | | -11 264 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 132 249.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 589 203.00 | -392 108.00 | | -4 589 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 065.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 604 043.00 | 321 615.00 | | 5 604 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 604 043.00 | 330 680.00 | | 5 604 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 700.00 | 12 983.00 | | 24 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 430.00 | 694 108.00 | | 530 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 225.00 | 1 012 128.00 | | 481 225.00 |
EA Autres dettes | 293 174.00 | 2 586 130.00 | | 293 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 529.00 | 4 409 732.00 | | 1 329 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 369.00 | 4 348 305.00 | | 2 344 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
FG Production vendue services | 1 483 134.00 | 57 332.00 | 1 540 466.00 | 1 483 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 466.00 | 57 332.00 | 1 556 797.00 | 1 499 466.00 |
FM Production stockée | | | -43 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 617 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 455.00 | 25 062.00 | | 157 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 310.00 | 25 062.00 | | 293 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463 363.00 | | | 2 463 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 576 012.00 | 26 582.00 | | 5 576 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039 376.00 | 26 582.00 | | 8 039 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 746 066.00 | -1 520.00 | | -7 746 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 985.00 | -124 925.00 | | -98 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 376.00 | 4 495 271.00 | | 2 102 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 367 222.00 | 8 659 360.00 | | 13 367 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 264 846.00 | -4 164 089.00 | | -11 264 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 12 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | 5.00 | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 143.00 | | 58.00 | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 327.00 | 397.00 | 82.00 | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 327.00 | 397.00 | 82.00 | 11 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065.00 | 715.00 | 350.00 | 1 065.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |