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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BZ Autres créances | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065 461.00 | 3 065 461.00 | | 3 065 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
DH Report à nouveau | -13 820 092.00 | -13 880 705.00 | | -13 820 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 452.00 | 60 613.00 | | -29 452.00 |
DL TOTAL (I) | -3 009 812.00 | -2 980 360.00 | | -3 009 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 600.00 | 458 000.00 | | 276 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 600.00 | 458 000.00 | | 276 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 384.00 | 53 452.00 | | 45 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | 4 519.00 | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 2 803 210.00 | 2 708 635.00 | | 2 803 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 755.00 | 2 768 545.00 | | 2 849 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 543.00 | 246 185.00 | | 116 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | 9 643.00 | | 5 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 485 705.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 167.00 | 495 348.00 | | 205 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 460.00 | 421 593.00 | | 128 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 060.00 | 421 593.00 | | 147 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 107.00 | 73 754.00 | | 58 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 938.00 | 719 590.00 | | 313 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 390.00 | 658 978.00 | | 343 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 452.00 | 60 613.00 | | -29 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458.00 | 19.00 | 200.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 19.00 | 200.00 | 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 754.00 | 7.00 | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849.00 | 2 800.00 | 7.00 | 2 849.00 |