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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BZ Autres créances | 231 172.00 | | 231 172.00 | 231 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 185.00 | | 246 185.00 | 246 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 185.00 | | 246 185.00 | 246 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065 461.00 | 3 065 461.00 | | 3 065 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
DH Report à nouveau | -13 880 705.00 | -15 428 935.00 | | -13 880 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 613.00 | 1 548 230.00 | | 60 613.00 |
DL TOTAL (I) | -2 980 360.00 | -3 040 973.00 | | -2 980 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 000.00 | 1 070 785.00 | | 458 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 000.00 | 1 070 785.00 | | 458 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 5 000.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 452.00 | 646 036.00 | | 53 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | 102 799.00 | | 4 519.00 |
EA Autres dettes | 2 708 635.00 | 1 725 808.00 | | 2 708 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 545.00 | 2 479 643.00 | | 2 768 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 185.00 | 509 455.00 | | 246 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 19 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 643.00 | 22 982.00 | | 9 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 931 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 705.00 | 4 437 295.00 | | 485 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 348.00 | 6 391 877.00 | | 495 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 593.00 | 3 573 569.00 | | 421 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 593.00 | 1 263 747.00 | | 421 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 593.00 | 4 837 316.00 | | 421 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 754.00 | 1 554 560.00 | | 73 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 590.00 | 8 862 142.00 | | 719 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 978.00 | 7 313 912.00 | | 658 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 613.00 | 1 548 230.00 | | 60 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 000.00 | | 613 000.00 | 1 071 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 000.00 | | 613 000.00 | 1 071 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709 000.00 | 2 658 000.00 | 50 000.00 | 2 709 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 000.00 | 147 000.00 | 99 000.00 | 246 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 000.00 | 2 718 000.00 | 50 000.00 | 2 769 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |