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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 450 000.00 | 7 700 000.00 | | 10 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065 461.00 | 3 065 461.00 | | 3 065 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
DH Report à nouveau | -13 879 886.00 | -13 849 544.00 | | -13 879 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 965.00 | -30 341.00 | | 98 965.00 |
DL TOTAL (I) | -191 188.00 | -3 040 153.00 | | -191 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 853.00 | 265 853.00 | | 265 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 853.00 | 265 853.00 | | 265 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 26 529.00 | | 45 473.00 |
EA Autres dettes | | 2 762 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 473.00 | 2 789 199.00 | | 45 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 138.00 | 14 899.00 | | 120 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -119 306.00 | 1 878.00 | | -119 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -119 306.00 | 1 878.00 | | -119 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 306.00 | -1 878.00 | | 119 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002.00 | 112 800.00 | | 48 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -50 963.00 | 143 141.00 | | -50 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 965.00 | -30 341.00 | | 98 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | 266 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |