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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 003.00 | 33 178.00 | 2 825.00 | 36 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 628.00 | 64 362.00 | 2 266.00 | 66 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 271.00 | 98 140.00 | 5 131.00 | 103 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BN En cours de production de biens | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 959.00 | | 198 959.00 | 198 959.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 452.00 | | 692 452.00 | 692 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 723.00 | 98 140.00 | 697 583.00 | 795 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 355 114.00 | | | 355 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
DL TOTAL (I) | 499 668.00 | | | 499 668.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 115.00 | | | 195 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 583.00 | | | 697 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 115.00 | | | 195 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 838.00 | | 1 071 838.00 | 1 071 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 838.00 | | 1 071 838.00 | 1 071 838.00 |
FM Production stockée | | | 5 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 959.00 | | | 1 102 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 655.00 | | | 966 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 103 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 102 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 067.00 | 6 666.00 | 592.00 | 92 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 467.00 | 6 666.00 | 592.00 | 91 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 800.00 | 2 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 918.00 | 800.00 | 2 918.00 | 4 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 2 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 251.00 | 266 251.00 | | 266 251.00 |
VW T.V.A. | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 115.00 | 195 115.00 | | 195 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 168.00 | 562.00 | | 13 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 332.00 | 602.00 | | 6 332.00 |
ST Autres comptes | 103 364.00 | 982.00 | | 103 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 663.00 | 1 917.00 | | 18 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 187.00 | 1 873.00 | | 24 187.00 |
YT Sous‐traitance | 66 815.00 | 9 710.00 | | 66 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 206.00 | 1 617.00 | | 143 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | 251.00 | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 681.00 | 813.00 | | 15 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 193.00 | 18 696.00 | | 157 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 049.00 | 11 152.00 | | 91 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 380.00 | 38 232.00 | | 338 380.00 |