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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 642.00 | 54 160.00 | 6 482.00 | 60 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 979.00 | 24 057.00 | 1 922.00 | 25 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 781.00 | 78 217.00 | 8 564.00 | 86 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BN En cours de production de biens | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 152.00 | | 195 152.00 | 195 152.00 |
BZ Autres créances | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 252.00 | 40.00 | 243 212.00 | 243 252.00 |
CF Disponibilités | 302 868.00 | | 302 868.00 | 302 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 764.00 | 40.00 | 808 724.00 | 808 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 545.00 | 78 258.00 | 817 287.00 | 895 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 449 607.00 | 395 686.00 | | 449 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 222.00 | 158 921.00 | | 132 222.00 |
DL TOTAL (I) | 590 079.00 | 562 857.00 | | 590 079.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 444.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 737.00 | 95 103.00 | | 91 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 120.00 | 55 740.00 | | 69 120.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 993.00 | | 2 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 794.00 | 8 500.00 | | 60 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 209.00 | 222 280.00 | | 224 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 287.00 | 787 137.00 | | 817 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 209.00 | 222 280.00 | | 224 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 205.00 | | 1 473 205.00 | 1 473 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 205.00 | | 1 473 205.00 | 1 473 205.00 |
FM Production stockée | | | -24 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 045.00 | 15 907.00 | | 7 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 953.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 953.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 777.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 160.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 937.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | -984.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 738.00 | 55 094.00 | | 41 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 109.00 | 1 218 259.00 | | 1 457 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 887.00 | 1 059 338.00 | | 1 324 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 222.00 | 158 921.00 | | 132 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 957.00 | 17 963.00 | | 32 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 600.00 | | 2 945.00 | 91 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 86 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 764.00 | 86 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 460.00 | | 2 925.00 | 91 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 20.00 | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 068.00 | 10 577.00 | 7 428.00 | 75 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 068.00 | 10 577.00 | 7 428.00 | 75 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216.00 | | 175.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | 175.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 1 000.00 | 175.00 | 2 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 195 152.00 | 195 152.00 | | 195 152.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 733.00 | 249 733.00 | | 249 733.00 |
VW T.V.A. | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 209.00 | 224 209.00 | | 224 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | 5 677.00 | | 4 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 301.00 | 21 416.00 | | 17 301.00 |
ST Autres comptes | 161 656.00 | 121 936.00 | | 161 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 276.00 | 20 123.00 | | 20 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 924.00 | 21 367.00 | | 20 924.00 |
YT Sous‐traitance | 97 451.00 | 73 906.00 | | 97 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 826.00 | 163 150.00 | | 313 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | 2 421.00 | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 095.00 | 8 098.00 | | 7 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 955.00 | 145 423.00 | | 194 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 544.00 | 105 325.00 | | 148 544.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 511.00 | 400 531.00 | | 610 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |