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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 196.00 | 53 746.00 | 12 450.00 | 66 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 263.00 | 21 322.00 | 3 941.00 | 25 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 600.00 | 75 068.00 | 16 531.00 | 91 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BN En cours de production de biens | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 039.00 | | 184 039.00 | 184 039.00 |
BZ Autres créances | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 252.00 | 216.00 | 243 036.00 | 243 252.00 |
CF Disponibilités | 248 531.00 | | 248 531.00 | 248 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 821.00 | 216.00 | 770 606.00 | 770 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 421.00 | 75 284.00 | 787 137.00 | 862 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 395 686.00 | 394 712.00 | | 395 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 921.00 | 195 975.00 | | 158 921.00 |
DL TOTAL (I) | 562 857.00 | 598 936.00 | | 562 857.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 488.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 103.00 | 74 162.00 | | 95 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 740.00 | 108 799.00 | | 55 740.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 1 737.00 | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 36 200.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 280.00 | 221 386.00 | | 222 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 137.00 | 822 722.00 | | 787 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 280.00 | 221 386.00 | | 222 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 886.00 | | 1 179 886.00 | 1 179 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 886.00 | | 1 179 886.00 | 1 179 886.00 |
FM Production stockée | | | 20 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 907.00 | 8 850.00 | | 15 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 200.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 1 200.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 122.00 | | 1 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 395.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 517.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 683.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 094.00 | 69 331.00 | | 55 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 259.00 | 1 536 108.00 | | 1 218 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 338.00 | 1 340 133.00 | | 1 059 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 921.00 | 195 975.00 | | 158 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 963.00 | 27 658.00 | | 17 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 758.00 | | 4 551.00 | 93 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 91 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 91 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 718.00 | | 4 451.00 | 93 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 100.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 095.00 | 13 523.00 | 6 549.00 | 68 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 095.00 | 13 523.00 | 6 549.00 | 68 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 400.00 | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103.00 | 112.00 | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | 112.00 | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 112.00 | 400.00 | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 184 039.00 | 184 039.00 | | 184 039.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 064.00 | 238 064.00 | | 238 064.00 |
VW T.V.A. | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 280.00 | 222 280.00 | | 222 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | 3 999.00 | | 5 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 416.00 | 19 490.00 | | 21 416.00 |
ST Autres comptes | 121 936.00 | 144 389.00 | | 121 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 123.00 | 19 288.00 | | 20 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 367.00 | 39 330.00 | | 21 367.00 |
YT Sous‐traitance | 73 906.00 | 111 194.00 | | 73 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 150.00 | 225 610.00 | | 163 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | 2 743.00 | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 098.00 | 6 742.00 | | 8 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 423.00 | 178 455.00 | | 145 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 325.00 | 137 168.00 | | 105 325.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 531.00 | 519 970.00 | | 400 531.00 |