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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 074.00 | 49 773.00 | 19 300.00 | 69 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 18 321.00 | 6 323.00 | 24 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 758.00 | 68 095.00 | 25 664.00 | 93 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BN En cours de production de biens | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 695.00 | | 181 695.00 | 181 695.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 252.00 | 103.00 | 243 149.00 | 243 252.00 |
CF Disponibilités | 320 682.00 | | 320 682.00 | 320 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 162.00 | 103.00 | 797 059.00 | 797 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 920.00 | 68 198.00 | 822 722.00 | 890 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 394 712.00 | 392 278.00 | | 394 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 975.00 | 191 433.00 | | 195 975.00 |
DL TOTAL (I) | 598 936.00 | 591 962.00 | | 598 936.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 4 000.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 4 000.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 344.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | 75 764.00 | | 74 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 799.00 | 131 874.00 | | 108 799.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 15 149.00 | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 386.00 | 223 131.00 | | 221 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 722.00 | 819 092.00 | | 822 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 386.00 | 223 131.00 | | 221 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 013.00 | | 1 514 013.00 | 1 514 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 013.00 | | 1 514 013.00 | 1 514 013.00 |
FM Production stockée | | | 7 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 850.00 | 14 788.00 | | 8 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 524.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 524.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 11 538.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 11 538.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | -8 014.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 331.00 | 62 100.00 | | 69 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 108.00 | 1 428 487.00 | | 1 536 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 133.00 | 1 237 054.00 | | 1 340 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 975.00 | 191 433.00 | | 195 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 658.00 | 23 361.00 | | 27 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 385.00 | | 15 640.00 | 93 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 267.00 | 93 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 93 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 345.00 | | 15 640.00 | 93 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 509.00 | 12 458.00 | 14 872.00 | 70 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 509.00 | 12 458.00 | 14 872.00 | 70 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 400.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | 2 201.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | 2 201.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | 400.00 | 4 201.00 | 6 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 181 695.00 | 181 695.00 | | 181 695.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 940.00 | 214 940.00 | | 214 940.00 |
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 386.00 | 221 386.00 | | 221 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 4 535.00 | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 490.00 | 15 533.00 | | 19 490.00 |
ST Autres comptes | 144 389.00 | 130 316.00 | | 144 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 288.00 | 18 331.00 | | 19 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 330.00 | 53 942.00 | | 39 330.00 |
YT Sous‐traitance | 111 194.00 | 89 378.00 | | 111 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 610.00 | 204 842.00 | | 225 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | 2 298.00 | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 742.00 | 6 833.00 | | 6 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 455.00 | 200 723.00 | | 178 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 168.00 | 121 911.00 | | 137 168.00 |
ZE Dividendes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 970.00 | 458 399.00 | | 519 970.00 |