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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 236.00 | 41 532.00 | 21 705.00 | 63 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 109.00 | 28 977.00 | 1 132.00 | 30 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 385.00 | 70 509.00 | 22 876.00 | 93 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BN En cours de production de biens | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 749.00 | | 252 749.00 | 252 749.00 |
BZ Autres créances | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 252.00 | 2 305.00 | 240 947.00 | 243 252.00 |
CF Disponibilités | 252 605.00 | | 252 605.00 | 252 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 521.00 | 2 305.00 | 796 216.00 | 798 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 906.00 | 72 813.00 | 819 092.00 | 891 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 392 278.00 | 389 418.00 | | 392 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 433.00 | 134 861.00 | | 191 433.00 |
DL TOTAL (I) | 591 962.00 | 532 528.00 | | 591 962.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 366.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 329 825.00 | | 75 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 874.00 | 131 577.00 | | 131 874.00 |
EA Autres dettes | 15 149.00 | 2 843.00 | | 15 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 131.00 | 464 611.00 | | 223 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 092.00 | 999 139.00 | | 819 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 131.00 | 464 611.00 | | 223 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 430.00 | | 1 409 430.00 | 1 409 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 430.00 | | 1 409 430.00 | 1 409 430.00 |
FM Production stockée | | | -1 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 788.00 | 17 426.00 | | 14 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 833.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 833.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 538.00 | 2 760.00 | | 11 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 538.00 | 3 578.00 | | 11 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 014.00 | -2 745.00 | | -8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 100.00 | 45 249.00 | | 62 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 487.00 | 1 358 140.00 | | 1 428 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 054.00 | 1 223 279.00 | | 1 237 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 433.00 | 134 861.00 | | 191 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 361.00 | 12 074.00 | | 23 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 221.00 | | 11 038.00 | 105 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 874.00 | 93 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 874.00 | 93 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 181.00 | | 11 038.00 | 105 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 196.00 | 8 186.00 | 22 874.00 | 85 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 196.00 | 8 186.00 | 22 874.00 | 85 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 4 305.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 252 749.00 | 252 749.00 | | 252 749.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 888.00 | 290 888.00 | | 290 888.00 |
VW T.V.A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 131.00 | 223 131.00 | | 223 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 19 452.00 | | 4 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 533.00 | 11 894.00 | | 15 533.00 |
ST Autres comptes | 130 316.00 | 126 500.00 | | 130 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 331.00 | 19 176.00 | | 18 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 942.00 | 27 139.00 | | 53 942.00 |
YT Sous‐traitance | 89 378.00 | 181 001.00 | | 89 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 842.00 | 152 352.00 | | 204 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | 2 423.00 | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 833.00 | 21 875.00 | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 723.00 | 136 616.00 | | 200 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 911.00 | 128 074.00 | | 121 911.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 399.00 | 490 924.00 | | 458 399.00 |