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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 446.00 | 17 999.00 | 1 447.00 | 19 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 418.00 | 130 476.00 | 268 942.00 | 399 418.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 413.00 | 148 475.00 | 578 938.00 | 727 413.00 |
060 Stock marchandises | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
072 Créances – Autres | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
084 Disponibilités | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 442.00 | | 137 442.00 | 137 442.00 |
110 Total général Actif | 864 855.00 | 148 475.00 | 716 379.00 | 864 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 556.00 | | | 725 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -20 411.00 | | | -20 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 504.00 | | | 95 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |