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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
AH Fonds commercial | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
AP Constructions | 255 649.00 | 99 216.00 | 156 433.00 | 255 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 666.00 | 40 846.00 | 46 819.00 | 87 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 309.00 | 159 508.00 | 511 801.00 | 671 309.00 |
BT Marchandises | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CF Disponibilités | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 248.00 | | 147 248.00 | 147 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 557.00 | 159 508.00 | 659 049.00 | 818 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 830.00 | | | 221 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
DL TOTAL (I) | 291 367.00 | | | 291 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 336.00 | | | 258 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 682.00 | | | 367 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 049.00 | | | 659 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 413.00 | | 36 980.00 | 727 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 084.00 | 671 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 084.00 | 343 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 946.00 | | | 327 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 418.00 | | 36 980.00 | 399 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 475.00 | 37 319.00 | 26 286.00 | 148 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 999.00 | 1 447.00 | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 476.00 | 35 872.00 | 26 286.00 | 130 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 336.00 | 70 050.00 | 188 286.00 | 258 336.00 |
VI Groupe et associés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 132.00 | | | 129 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VP Divers | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 980.00 | 35 931.00 | 49.00 | 35 980.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 682.00 | 179 396.00 | 188 286.00 | 367 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
ST Autres comptes | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 356.00 | | | 169 356.00 |