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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 872.00 | 44 453.00 | 70 418.00 | 114 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 842.00 | 44 453.00 | 4 847 388.00 | 4 891 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CF Disponibilités | 432 196.00 | | 432 196.00 | 432 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 196.00 | | 461 196.00 | 461 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 038.00 | 44 453.00 | 5 308 584.00 | 5 353 038.00 |
CU Autres participations | 4 776 920.00 | | 4 776 920.00 | 4 776 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 920.00 | 8 000.00 | | 1 513 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 025.00 | 738 626.00 | | 79 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 375.00 | 292 398.00 | | -43 375.00 |
DK Provisions réglementées | 314.00 | | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 705.00 | 1 039 825.00 | | 1 596 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 839.00 | 155 646.00 | | 3 408 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 2 578.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 935.00 | 9 977.00 | | 31 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219.00 | 12 464.00 | | 9 219.00 |
EA Autres dettes | 259 820.00 | | | 259 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 878.00 | 180 666.00 | | 3 711 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 584.00 | 1 220 492.00 | | 5 308 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 038 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 872.00 | 1 038 677.00 | | 5 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 661 132.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 558.00 | 377 544.00 | | 5 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 192.00 | 1 455 570.00 | | 10 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 568.00 | 1 163 171.00 | | 53 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 375.00 | 292 398.00 | | -43 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 4 615.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 673.00 | | 4 777 169.00 | 114 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 891 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 624.00 | | 248.00 | 114 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 4 776 921.00 | 49.00 |