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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
AH Fonds commercial | 462 704.00 | | 462 704.00 | 462 704.00 |
AP Constructions | 224 224.00 | 62 237.00 | 161 987.00 | 224 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 096.00 | 30 697.00 | 83 399.00 | 114 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 1 886.00 | 19 489.00 | 21 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 994.00 | 104 367.00 | 727 627.00 | 831 994.00 |
BT Marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BZ Autres créances | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
CF Disponibilités | 240 385.00 | | 240 385.00 | 240 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 729.00 | | 346 729.00 | 346 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 723.00 | 104 367.00 | 1 074 356.00 | 1 178 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 567.00 | | | 282 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
DL TOTAL (I) | 456 009.00 | | | 456 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 590.00 | | | 478 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 347.00 | | | 618 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 356.00 | | | 1 074 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 309.00 | | 318 174.00 | 671 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 489.00 | 831 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 472 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 589.00 | 359 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 946.00 | | 154 204.00 | 327 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 314.00 | | 163 970.00 | 343 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 508.00 | 33 382.00 | 88 523.00 | 159 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | | 9 900.00 | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 062.00 | 33 382.00 | 78 623.00 | 140 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 590.00 | 101 478.00 | 303 652.00 | 478 590.00 |
VI Groupe et associés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VP Divers | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 732.00 | 101 683.00 | 49.00 | 101 732.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 347.00 | 241 235.00 | 303 652.00 | 618 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
ST Autres comptes | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 478.00 | | | 194 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |