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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 704.00 | | 462 704.00 | 462 704.00 |
AP Constructions | 162 870.00 | 37 154.00 | 125 715.00 | 162 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 667.00 | 20 525.00 | 63 142.00 | 83 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 881.00 | 7 122.00 | 25 759.00 | 32 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 171.00 | 64 802.00 | 677 369.00 | 742 171.00 |
BT Marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BZ Autres créances | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CF Disponibilités | 478 865.00 | | 478 865.00 | 478 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 118.00 | | 530 118.00 | 530 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 288.00 | 64 802.00 | 1 207 487.00 | 1 272 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 209.00 | | | 447 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 713.00 | | | 240 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 700 258.00 | | | 700 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 382.00 | | | 387 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 229.00 | | | 507 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 487.00 | | | 1 207 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 556.00 | | | 212 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 994.00 | | 18 309.00 | 831 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 132.00 | 742 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 546.00 | 462 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 586.00 | 279 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 250.00 | | | 472 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 695.00 | | 18 309.00 | 359 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 367.00 | 41 641.00 | 81 206.00 | 104 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 821.00 | 41 641.00 | 71 660.00 | 94 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 382.00 | 92 709.00 | 265 775.00 | 387 382.00 |
VI Groupe et associés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 053.00 | 45 004.00 | 49.00 | 45 053.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 229.00 | 212 556.00 | 265 775.00 | 507 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
ST Autres comptes | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 301.00 | | | 227 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |