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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 354.00 | | 388 354.00 | 388 354.00 |
AP Constructions | 5 115 508.00 | 4 710 632.00 | 404 877.00 | 5 115 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 851.00 | 1 356 549.00 | 91 303.00 | 1 447 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | 30.00 | 100.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 153 019.00 | 30 693 469.00 | 2 459 550.00 | 33 153 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BZ Autres créances | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CF Disponibilités | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 186 602.00 | 30 693 469.00 | 2 493 133.00 | 33 186 602.00 |
CU Autres participations | 26 178 935.00 | 24 618 954.00 | 1 559 981.00 | 26 178 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 550 010.00 | 5 250 000.00 | | 19 550 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 308 674.00 | -4 455 750.00 | | -8 308 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 073 044.00 | -3 852 923.00 | | -17 073 044.00 |
DK Provisions réglementées | 129 696.00 | 85 284.00 | | 129 696.00 |
DL TOTAL (I) | -5 177 012.00 | -2 448 389.00 | | -5 177 012.00 |
DP Provisions pour risques | 7 493 799.00 | 524 356.00 | | 7 493 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 493 799.00 | 524 356.00 | | 7 493 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 521.00 | 216 710.00 | | 80 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 3 418.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 93 226.00 | 1 436 356.00 | | 93 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 347.00 | 7 806 483.00 | | 176 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 133.00 | 5 882 450.00 | | 2 493 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 707.00 | | 560 707.00 | 560 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 707.00 | | 560 707.00 | 560 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 203 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 059 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 190 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 985 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 825 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 403.00 | 5 141.00 | | 4 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 403.00 | 5 141.00 | | 504 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703 587.00 | | | 3 703 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 814.00 | 33 085.00 | | 48 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752 402.00 | 33 085.00 | | 3 752 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247 999.00 | -27 944.00 | | -3 247 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 742.00 | 9 264 251.00 | | 4 270 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 343 786.00 | 13 117 175.00 | | 21 343 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 073 044.00 | -3 852 923.00 | | -17 073 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | | 104.00 | 6 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | 104.00 | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015.00 | 60.00 | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | 60.00 | | 6 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 733.00 | 10 090.00 | 3 204.00 | 17 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 733.00 | 10 090.00 | 3 204.00 | 17 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 59.00 | 14.00 | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27.00 | 23.00 | 4.00 | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177.00 | 143.00 | 14.00 | 177.00 |