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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | 30.00 | 100.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 183 045.00 | 24 618 984.00 | 11 564 061.00 | 36 183 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
CF Disponibilités | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 251 246.00 | 24 618 985.00 | 11 632 261.00 | 36 251 246.00 |
CU Autres participations | 36 178 951.00 | 24 618 954.00 | 11 559 997.00 | 36 178 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 550 010.00 | 19 550 010.00 | | 19 550 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 779 227.00 | -33 255 655.00 | | -20 779 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851 223.00 | 12 476 428.00 | | 2 851 223.00 |
DK Provisions réglementées | | 247 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 147 006.00 | -456 489.00 | | 2 147 006.00 |
DP Provisions pour risques | 3 040 084.00 | 3 009 812.00 | | 3 040 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040 084.00 | 3 009 812.00 | | 3 040 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 481.00 | 20 513.00 | | 184 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 847.00 | | |
EA Autres dettes | 6 260 674.00 | 9 902 866.00 | | 6 260 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 172.00 | 9 924 226.00 | | 6 445 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 632 261.00 | 12 477 549.00 | | 11 632 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 69 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 244 000.00 | | | 5 244 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 070.00 | 6 102.00 | | 265 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509 070.00 | 6 102.00 | | 5 509 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848 756.00 | | | 848 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 342.00 | 44 439.00 | | 17 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 098.00 | 44 439.00 | | 866 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642 972.00 | -38 337.00 | | 4 642 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117 943.00 | 3 687.00 | | 1 117 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 862.00 | 12 877 402.00 | | 5 596 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 640.00 | 400 974.00 | | 2 745 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851 223.00 | 12 476 428.00 | | 2 851 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 323 000.00 | | | 43 323 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140 000.00 | | | 7 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 183 000.00 | | | 36 183 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 000.00 | 17 000.00 | 265 000.00 | 248 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 010 000.00 | 30 000.00 | 3 040 000.00 | 3 010 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 619 000.00 | | | 24 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 877 000.00 | 48 000.00 | 265 000.00 | 27 877 000.00 |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 265 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261 000.00 | 6 234 000.00 | 5 000.00 | 6 261 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 000.00 | 6 418 000.00 | 5 000.00 | 6 445 000.00 |