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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 354.00 | | 388 354.00 | 388 354.00 |
AP Constructions | 5 296 160.00 | 4 788 704.00 | 507 455.00 | 5 296 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 851.00 | 1 393 346.00 | 54 505.00 | 1 447 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | 30.00 | 100.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 322 698.00 | 30 808 339.00 | 2 514 359.00 | 33 322 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
BZ Autres créances | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 312.00 | | 153 312.00 | 153 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 476 010.00 | 30 808 339.00 | 2 667 671.00 | 33 476 010.00 |
CU Autres participations | 26 178 935.00 | 24 618 954.00 | 1 559 981.00 | 26 178 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 550 010.00 | 19 550 010.00 | | 19 550 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 458 655.00 | -25 381 718.00 | | -28 458 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 797 000.00 | -3 076 937.00 | | -4 797 000.00 |
DK Provisions réglementées | 209 391.00 | 170 053.00 | | 209 391.00 |
DL TOTAL (I) | -12 971 254.00 | -8 213 592.00 | | -12 971 254.00 |
DP Provisions pour risques | 15 476 759.00 | 10 682 929.00 | | 15 476 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 476 759.00 | 10 682 929.00 | | 15 476 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 805.00 | 191 930.00 | | 100 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 709.00 | 4 437.00 | | 17 709.00 |
EA Autres dettes | 43 652.00 | 43 646.00 | | 43 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 166.00 | 240 013.00 | | 162 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 671.00 | 2 709 350.00 | | 2 667 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 301.00 | | 433 301.00 | 433 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 301.00 | | 433 301.00 | 433 301.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 854 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 759 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 426.00 | 6 039.00 | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | 6 039.00 | | 7 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 764.00 | 46 396.00 | | 44 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 764.00 | 46 396.00 | | 44 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 746.00 | -40 357.00 | | -37 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 699.00 | 2 118 896.00 | | 501 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 699.00 | 5 195 833.00 | | 5 298 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 797 000.00 | -3 076 937.00 | | -4 797 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 324 000.00 | | 1 000.00 | 33 324 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 33 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 7 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141 000.00 | | 1 000.00 | 7 141 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 183 000.00 | | | 26 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128 000.00 | 61 000.00 | | 6 128 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128 000.00 | 61 000.00 | | 6 128 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 619 000.00 | | | 24 619 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 170 000.00 | 45 000.00 | 5 000.00 | 170 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 683 000.00 | 4 854 000.00 | 61 000.00 | 10 683 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 619 000.00 | | | 24 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 472 000.00 | 4 899 000.00 | 66 000.00 | 35 472 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 854 000.00 | 61 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 000.00 | 144 000.00 | 4 000.00 | 148 000.00 |