| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 354.00 | | 388 354.00 | 388 354.00 |
AP Constructions | 5 296 160.00 | 4 832 042.00 | 464 118.00 | 5 296 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 851.00 | 1 407 933.00 | 39 919.00 | 1 447 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | 30.00 | 100.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 322 698.00 | 30 866 263.00 | 12 456 435.00 | 43 322 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 343 812.00 | 30 866 263.00 | 12 477 549.00 | 43 343 812.00 |
CU Autres participations | 36 178 935.00 | 24 618 954.00 | 11 559 981.00 | 36 178 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 550 010.00 | 19 550 010.00 | | 19 550 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 255 655.00 | -28 458 655.00 | | -33 255 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 476 428.00 | -4 797 000.00 | | 12 476 428.00 |
DK Provisions réglementées | 247 728.00 | 209 391.00 | | 247 728.00 |
DL TOTAL (I) | -456 488.00 | -12 971 254.00 | | -456 488.00 |
DP Provisions pour risques | 3 009 811.00 | 15 476 759.00 | | 3 009 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 009 811.00 | 15 476 759.00 | | 3 009 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 100 805.00 | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 17 709.00 | | 847.00 |
EA Autres dettes | 9 902 866.00 | 43 652.00 | | 9 902 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 924 226.00 | 162 166.00 | | 9 924 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 477 549.00 | 2 667 671.00 | | 12 477 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 344.00 | | 368 344.00 | 368 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 344.00 | | 368 344.00 | 368 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 497 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 496 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 497 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 466 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 518 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 102.00 | 5 426.00 | | 6 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 102.00 | 7 018.00 | | 6 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 439.00 | 44 764.00 | | 44 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 439.00 | 44 764.00 | | 44 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 337.00 | -37 746.00 | | -38 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 877 402.00 | 501 699.00 | | 12 877 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 974.00 | 5 298 699.00 | | 400 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 476 428.00 | -4 797 000.00 | | 12 476 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 209.00 | 44.00 | 6.00 | 209.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 477.00 | 29.00 | 12 496.00 | 15 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 305.00 | 73.00 | 12 502.00 | 40 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 869.00 | 5.00 | 9 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 924.00 | 9 891.00 | 5.00 | 9 924.00 |