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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 354.00 | | 388 354.00 | 388 354.00 |
AP Constructions | 5 295 344.00 | 4 744 728.00 | 550 615.00 | 5 295 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 851.00 | 1 376 012.00 | 71 839.00 | 1 447 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | 30.00 | 100.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 323 982.00 | 30 747 028.00 | 2 576 954.00 | 33 323 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BZ Autres créances | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
CF Disponibilités | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 396.00 | | 132 396.00 | 132 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 456 378.00 | 30 747 028.00 | 2 709 350.00 | 33 456 378.00 |
CU Autres participations | 26 178 935.00 | 24 618 954.00 | 1 559 981.00 | 26 178 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 550 010.00 | 19 550 010.00 | | 19 550 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 381 718.00 | -8 308 674.00 | | -25 381 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076 937.00 | -17 073 044.00 | | -3 076 937.00 |
DK Provisions réglementées | 170 053.00 | 129 696.00 | | 170 053.00 |
DL TOTAL (I) | -8 213 592.00 | -5 177 012.00 | | -8 213 592.00 |
DP Provisions pour risques | 10 682 929.00 | 7 493 799.00 | | 10 682 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 682 929.00 | 7 493 799.00 | | 10 682 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 930.00 | 80 521.00 | | 191 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437.00 | 1 886.00 | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 43 646.00 | 93 226.00 | | 43 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 013.00 | 176 347.00 | | 240 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 350.00 | 2 493 133.00 | | 2 709 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 494.00 | | 564 494.00 | 564 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 494.00 | | 564 494.00 | 564 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 548 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 737 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 036 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 039.00 | 4 403.00 | | 6 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 039.00 | 504 403.00 | | 6 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 703 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 396.00 | 48 814.00 | | 46 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 396.00 | 3 752 402.00 | | 46 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 357.00 | -3 247 999.00 | | -40 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 896.00 | 4 270 742.00 | | 2 118 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 833.00 | 21 343 786.00 | | 5 195 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076 937.00 | -17 073 044.00 | | -3 076 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 153 000.00 | | 171 000.00 | 33 153 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 141 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 000.00 | | 171 000.00 | 6 970 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 183 000.00 | | | 26 183 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075 000.00 | 53 000.00 | | 6 075 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075 000.00 | 53 000.00 | | 6 075 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 246 190 000.00 | | | 246 190 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 130 000.00 | 46 000.00 | 6 000.00 | 130 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 494 000.00 | 4 737 000.00 | 1 548 000.00 | 7 494 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 619 000.00 | | | 24 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 242 000.00 | 4 784 000.00 | 1 554 000.00 | 32 242 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 737 000.00 | 1 548 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VP Divers | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 000.00 | 123 000.00 | 4 000.00 | 127 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 000.00 | 205 000.00 | 14 000.00 | 240 000.00 |