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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 130.00 | 31 144.00 | 7 986.00 | 39 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 130.00 | 31 144.00 | 36 986.00 | 68 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
084 Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
110 Total général Actif | 114 045.00 | 31 144.00 | 82 901.00 | 114 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 746.00 | 144 402.00 | | 142 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 242.00 | 78 792.00 | | 86 242.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 1 213.00 | 425.00 | | 1 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 701.00 | 223 119.00 | | 229 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 448.00 | 100 165.00 | | 96 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | -552.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 31 462.00 | 29 325.00 | | 31 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 878.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 480.00 | 84 384.00 | | 85 480.00 |
252 Charges sociales | 4 522.00 | 3 875.00 | | 4 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 064.00 | 4 169.00 | | 4 064.00 |
262 Autres charges | | 158.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 223 454.00 | 222 401.00 | | 223 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 247.00 | 718.00 | | 6 247.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 136.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 460.00 | 124.00 | | 11 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 260.00 | 458.00 | | -5 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |