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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 802.00 | 25 836.00 | 34 966.00 | 60 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 802.00 | 25 836.00 | 63 966.00 | 89 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
110 Total général Actif | 166 856.00 | 25 836.00 | 141 019.00 | 166 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 767.00 | 220 741.00 | | 155 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 258.00 | 91 006.00 | | 87 258.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -2 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 856.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 185.00 | 310 102.00 | | 244 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 146.00 | 147 862.00 | | 123 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 492.00 | 4 863.00 | | -8 492.00 |
242 Autres charges externes. | 35 291.00 | 33 008.00 | | 35 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 168.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 525.00 | 86 908.00 | | 76 525.00 |
252 Charges sociales | 557.00 | 4 893.00 | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 555.00 | 4 104.00 | | 7 555.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 35.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 162.00 | 282 841.00 | | 236 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 023.00 | 27 261.00 | | 8 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 417.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 99.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 226.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 2 357.00 | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 617.00 | 24 995.00 | | 8 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 215.00 | | | 29 215.00 |