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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 307.00 | 28 350.00 | 23 957.00 | 52 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 307.00 | 28 350.00 | 52 957.00 | 81 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
072 Créances – Autres | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
084 Disponibilités | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
110 Total général Actif | 167 659.00 | 28 350.00 | 139 310.00 | 167 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 741.00 | 142 746.00 | | 220 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 006.00 | 86 242.00 | | 91 006.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 856.00 | 1 213.00 | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 102.00 | 229 701.00 | | 310 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 862.00 | 96 448.00 | | 147 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 863.00 | 715.00 | | 4 863.00 |
242 Autres charges externes. | 33 008.00 | 31 462.00 | | 33 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 763.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 908.00 | 85 480.00 | | 86 908.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | 4 522.00 | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 104.00 | 4 064.00 | | 4 104.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 841.00 | 223 454.00 | | 282 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 261.00 | 6 247.00 | | 27 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 47.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 11 460.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 995.00 | -5 260.00 | | 24 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |