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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 404.00 | 51 669.00 | 9 735.00 | 61 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 404.00 | 51 669.00 | 38 735.00 | 90 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
072 Créances – Autres | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
084 Disponibilités | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 736.00 | | 187 736.00 | 187 736.00 |
110 Total général Actif | 278 140.00 | 51 669.00 | 226 471.00 | 278 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 425.00 | 152 428.00 | | 200 425.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 307.00 | 79 521.00 | | 101 307.00 |
222 Production stockée | 200.00 | -900.00 | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 32 539.00 | 35 948.00 | | 32 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 472.00 | 269 997.00 | | 337 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 186.00 | 105 277.00 | | 169 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 015.00 | 8 985.00 | | -6 015.00 |
242 Autres charges externes. | 39 395.00 | 31 776.00 | | 39 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 828.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 047.00 | 73 188.00 | | 85 047.00 |
252 Charges sociales | 3 953.00 | 3 001.00 | | 3 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 413.00 | 8 630.00 | | 8 413.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 362.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 928.00 | 232 048.00 | | 300 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 544.00 | 37 950.00 | | 36 544.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 160.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 219.00 | | 5 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 468.00 | 32 571.00 | | 31 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |