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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 404.00 | 34 626.00 | 26 778.00 | 61 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 404.00 | 34 626.00 | 55 778.00 | 90 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
084 Disponibilités | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
110 Total général Actif | 162 104.00 | 34 626.00 | 127 478.00 | 162 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 379.00 | 155 767.00 | | 181 379.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 526.00 | 87 258.00 | | 81 526.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | 500.00 | | -1 400.00 |
230 Autres produits | 7 453.00 | 659.00 | | 7 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 958.00 | 244 185.00 | | 268 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 627.00 | 123 146.00 | | 140 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -859.00 | -8 492.00 | | -859.00 |
242 Autres charges externes. | 31 600.00 | 35 291.00 | | 31 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 228.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 007.00 | 76 525.00 | | 76 007.00 |
252 Charges sociales | | 557.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 790.00 | 7 555.00 | | 8 790.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 353.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 258.00 | 236 162.00 | | 257 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 700.00 | 8 023.00 | | 11 700.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 239.00 | 231.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 552.00 | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 742.00 | 8 617.00 | | 9 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 422.00 | | | 31 422.00 |