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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 078.00 | 167.00 | 7 245.00 |
AP Constructions | 7 856.00 | 3 776.00 | 4 080.00 | 7 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 880.00 | 13 490.00 | 18 390.00 | 31 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 599.00 | 364 611.00 | 271 988.00 | 636 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 591.00 | 388 956.00 | 825 635.00 | 1 214 591.00 |
BT Marchandises | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BZ Autres créances | 291 252.00 | | 291 252.00 | 291 252.00 |
CF Disponibilités | 932 363.00 | | 932 363.00 | 932 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 902.00 | | 1 287 902.00 | 1 287 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 493.00 | 388 956.00 | 2 113 537.00 | 2 502 493.00 |
CU Autres participations | 529 609.00 | | 529 609.00 | 529 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 486.00 | | | 385 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 757.00 | | | 1 409 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 285.00 | | | 313 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 170.00 | | | 224 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 760.00 | | | 653 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 537.00 | | | 2 113 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 837.00 | | | 620 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 457.00 | | 1 533 457.00 | 1 533 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 457.00 | | 1 533 457.00 | 1 533 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 398.00 | | | 1 925 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 911.00 | | | 1 539 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 486.00 | | | 385 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 103.00 | | | 1 152 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 545.00 | | | 613 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 009.00 | | | 531 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 789.00 | 105 764.00 | 78 597.00 | 361 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 86.00 | 534.00 | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 263.00 | 105 678.00 | 78 063.00 | 354 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 887.00 | 9 132.00 | | 40 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 887.00 | 9 132.00 | | 40 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 392.00 | 188 392.00 | | 188 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 469.00 | 332 069.00 | 1 400.00 | 333 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 760.00 | 620 838.00 | 32 923.00 | 653 760.00 |