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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 026.00 | 8 208.00 | 7 817.00 | 16 026.00 |
AP Constructions | 7 857.00 | 5 348.00 | 2 509.00 | 7 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 510.00 | 33 339.00 | 8 171.00 | 41 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 015.00 | 426 684.00 | 260 331.00 | 687 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 417.00 | 473 579.00 | 809 838.00 | 1 283 417.00 |
BT Marchandises | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 229.00 | | 627 229.00 | 627 229.00 |
BZ Autres créances | 168 502.00 | | 168 502.00 | 168 502.00 |
CF Disponibilités | 1 939 257.00 | | 1 939 257.00 | 1 939 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 881.00 | | 2 793 881.00 | 2 793 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 298.00 | 473 579.00 | 3 603 719.00 | 4 077 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 529 609.00 | | 529 609.00 | 529 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | 519 453.00 | 6 722.00 | | 519 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 535.00 | 512 730.00 | | 50 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 487.00 | 1 580 953.00 | | 1 631 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 384.00 | 140 956.00 | | 207 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 894.00 | 976 144.00 | | 1 026 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 67 696.00 | | 46 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 306.00 | 238 171.00 | | 166 306.00 |
EA Autres dettes | 525 640.00 | | | 525 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 232.00 | 1 422 967.00 | | 1 972 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 719.00 | 3 003 920.00 | | 3 603 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 462.00 | 1 342 273.00 | | 1 921 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 157.00 | | 1 295 157.00 | 1 295 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 157.00 | | 1 295 157.00 | 1 295 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 683.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 427.00 | 179 817.00 | | 128 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | 55 222.00 | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 56 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 071.00 | 111 722.00 | | 18 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | 23 052.00 | | 4 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | 56 575.00 | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 331.00 | 55 146.00 | | 12 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 437.00 | 69 319.00 | | 33 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 531.00 | 2 050 995.00 | | 1 345 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 996.00 | 1 538 264.00 | | 1 294 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 535.00 | 512 730.00 | | 50 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 626.00 | | 65 281.00 | 1 221 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 1 283 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 736 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | 8 254.00 | 7 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 845.00 | | 57 027.00 | 682 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 009.00 | | | 531 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 462.00 | 87 607.00 | 3 490.00 | 389 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 568.00 | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 822.00 | 87 039.00 | 3 490.00 | 381 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 640.00 | 525 640.00 | | 525 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 627 229.00 | 627 229.00 | | 627 229.00 |
VB T. V. A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 328.00 | 156 559.00 | 50 770.00 | 207 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 894.00 | 1 026 894.00 | | 1 026 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 642.00 | 820 642.00 | | 820 642.00 |
VW T.V.A. | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 232.00 | 1 921 462.00 | 50 770.00 | 1 972 232.00 |