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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 771.00 | 7 461.00 | 309.00 | 7 771.00 |
AP Constructions | 7 856.00 | 4 561.00 | 3 295.00 | 7 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 880.00 | 25 750.00 | 6 130.00 | 31 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 600.00 | 435 761.00 | 196 838.00 | 632 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 118.00 | 473 536.00 | 737 582.00 | 1 211 118.00 |
BT Marchandises | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 889.00 | | 164 889.00 | 164 889.00 |
BZ Autres créances | 407 470.00 | | 407 470.00 | 407 470.00 |
CF Disponibilités | 1 157 154.00 | | 1 157 154.00 | 1 157 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 254.00 | | 1 775 254.00 | 1 775 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 372.00 | 473 536.00 | 2 512 836.00 | 2 986 372.00 |
CU Autres participations | 529 609.00 | | 529 609.00 | 529 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
DG Autres réserves | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 913.00 | | | 487 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 139.00 | | | 1 536 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 545.00 | | | 558 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 424.00 | | | 248 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 696.00 | | | 976 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 836.00 | | | 2 512 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 855.00 | | | 910 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 890.00 | | 1 429 890.00 | 1 429 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 890.00 | | 1 429 890.00 | 1 429 890.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 403.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 853.00 | | | 92 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 728.00 | | | 1 966 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 815.00 | | | 1 478 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 913.00 | | | 487 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 047.00 | | 148 573.00 | 1 192 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 502.00 | 1 211 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 502.00 | 672 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 267.00 | | 148 573.00 | 653 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 009.00 | | | 531 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 296.00 | 83 403.00 | 62 163.00 | 452 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 257.00 | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 092.00 | 83 146.00 | 62 163.00 | 445 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 194.00 | 573 352.00 | 65 842.00 | 639 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 890.00 | 164 890.00 | | 164 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VP Divers | 407 470.00 | 407 470.00 | | 407 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 424.00 | 248 424.00 | | 248 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 002.00 | 597 602.00 | 1 400.00 | 599 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 697.00 | 910 855.00 | 65 842.00 | 976 697.00 |