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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 026.00 | 9 230.00 | 6 796.00 | 16 026.00 |
AP Constructions | 7 857.00 | 5 740.00 | 2 117.00 | 7 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 182.00 | 36 379.00 | 8 803.00 | 45 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 611.00 | 434 578.00 | 259 032.00 | 693 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 684.00 | 485 927.00 | 807 757.00 | 1 293 684.00 |
BT Marchandises | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
BZ Autres créances | 784 435.00 | | 784 435.00 | 784 435.00 |
CF Disponibilités | 1 885 672.00 | | 1 885 672.00 | 1 885 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 769.00 | | 2 864 769.00 | 2 864 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 453.00 | 485 927.00 | 3 672 526.00 | 4 158 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 529 609.00 | | 529 609.00 | 529 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DG Autres réserves | 569 987.00 | 519 453.00 | | 569 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 094.00 | 50 535.00 | | 1 185 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 582.00 | 1 631 487.00 | | 2 816 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 862.00 | 207 384.00 | | 50 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 730.00 | 1 026 894.00 | | 295 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 010.00 | 46 008.00 | | 82 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 403.00 | 166 306.00 | | 351 403.00 |
EA Autres dettes | 75 940.00 | 525 640.00 | | 75 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 944.00 | 1 972 232.00 | | 855 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 526.00 | 3 603 719.00 | | 3 672 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 790.00 | 1 921 462.00 | | 855 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 56.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 390.00 | | 1 467 390.00 | 1 467 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 390.00 | | 1 467 390.00 | 1 467 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 193.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 571.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 686.00 | 16 500.00 | | 84 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 708.00 | 18 071.00 | | 84 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 4 816.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 918.00 | 924.00 | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 915.00 | 5 740.00 | | 71 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 793.00 | 12 331.00 | | 12 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 971.00 | 33 437.00 | | 51 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 117.00 | 1 345 531.00 | | 2 774 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 022.00 | 1 294 996.00 | | 1 589 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 094.00 | 50 535.00 | | 1 185 094.00 |