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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 771.00 | 7 204.00 | 567.00 | 7 771.00 |
AP Constructions | 7 856.00 | 4 168.00 | 3 687.00 | 7 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 880.00 | 19 620.00 | 12 260.00 | 31 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 529.00 | 421 302.00 | 192 226.00 | 613 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 047.00 | 452 296.00 | 739 751.00 | 1 192 047.00 |
BT Marchandises | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
BZ Autres créances | 200 875.00 | | 200 875.00 | 200 875.00 |
CF Disponibilités | 1 140 564.00 | | 1 140 564.00 | 1 140 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 378.00 | | 1 500 378.00 | 1 500 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 425.00 | 452 296.00 | 2 240 129.00 | 2 692 425.00 |
CU Autres participations | 529 609.00 | | 529 609.00 | 529 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
DG Autres réserves | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 680.00 | | | 344 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 226.00 | | | 1 388 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 514.00 | | | 511 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 737.00 | | | 261 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 903.00 | | | 851 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 129.00 | | | 2 240 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 021.00 | | | 837 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 233.00 | | 1 463 233.00 | 1 463 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 233.00 | | 1 463 233.00 | 1 463 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 709.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 209.00 | | | 1 834 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 529.00 | | | 1 489 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 680.00 | | | 344 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 592.00 | | | 1 214 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 337.00 | | | 676 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 009.00 | | | 531 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 956.00 | 98 709.00 | 35 369.00 | 388 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 126.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 878.00 | 98 583.00 | 35 369.00 | 381 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 939.00 | 18 058.00 | 14 882.00 | 32 939.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 309.00 | 338 309.00 | | 338 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 206.00 | 173 206.00 | | 173 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VP Divers | 200 876.00 | | | 200 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 738.00 | 261 738.00 | | 261 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 622.00 | 332 222.00 | 1 400.00 | 333 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 903.00 | 837 022.00 | 14 882.00 | 851 903.00 |