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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AP Constructions | 47 675.00 | 15 845.00 | 31 830.00 | 47 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 24 478.00 | 9 647.00 | 34 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 616.00 | 46 808.00 | 63 808.00 | 109 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 4 629 498.00 | | 4 629 498.00 | 4 629 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 071.00 | | 4 646 071.00 | 4 646 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 687.00 | 46 308.00 | 4 709 379.00 | 4 755 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 22 624.00 | 2 854.00 | | 22 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 396.00 | 851 785.00 | | 988 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 077.00 | 9 568.00 | | 9 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 441 298.00 | 409 711.00 | | 441 298.00 |
252 Charges sociales | 130 427.00 | 117 749.00 | | 130 427.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 036.00 | 554 587.00 | | 591 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 809.00 | 52 735.00 | | 150 809.00 |
280 Produits financiers | 2 167.00 | 22 762.00 | | 2 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 458.00 | 1 268.00 | | 7 458.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 824.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 637.00 | 4 060.00 | | 8 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 125.00 | 9 363.00 | | 37 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 124.00 | 62 518.00 | | 114 124.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 268 045.00 | 205 527.00 | | 268 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 124.00 | 62 518.00 | | 114 124.00 |
DL TOTAL (I) | 385 469.00 | 271 345.00 | | 385 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 526.00 | 26 086.00 | | 19 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 313.00 | | 13 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 661.00 | 177 686.00 | | 170 661.00 |
EA Autres dettes | 4 120 347.00 | 4 054 104.00 | | 4 120 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 910.00 | 4 271 295.00 | | 4 323 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 379.00 | 4 562 640.00 | | 4 709 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 302.00 | 6 147.00 | | 104 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 21 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 109 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 81 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | 80.00 | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 487.00 | 5 687.00 | | 76 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 829.00 | 460.00 | | 21 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 177.00 | 10 226.00 | 95.00 | 36 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 1 094.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 286.00 | 9 132.00 | 95.00 | 31 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120 438.00 | 4 120 438.00 | | 4 120 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 705.00 | 10 327.00 | 4 379.00 | 14 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 025.00 | 15 781.00 | 15 244.00 | 31 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 910.00 | 4 319 532.00 | 4 379.00 | 4 323 910.00 |