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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 999 900.00 | | 999 900.00 | 999 900.00 |
AP Constructions | 63 191.00 | 37 432.00 | 25 759.00 | 63 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 250.00 | 35 401.00 | 9 849.00 | 45 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 598.00 | 80 527.00 | 1 058 071.00 | 1 138 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 6 113 094.00 | | 6 113 094.00 | 6 113 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 755.00 | | 6 177 755.00 | 6 177 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 353.00 | 80 527.00 | 7 235 826.00 | 7 316 353.00 |
CU Autres participations | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 373.00 | 78 024.00 | | 145 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 973.00 | 117 349.00 | | 209 973.00 |
DL TOTAL (I) | 358 646.00 | 198 673.00 | | 358 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 296.00 | 958 079.00 | | 822 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 11 293.00 | | 51 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 361.00 | 150 412.00 | | 143 361.00 |
EA Autres dettes | 5 859 690.00 | 5 096 197.00 | | 5 859 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 877 180.00 | 6 216 784.00 | | 6 877 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 826.00 | 6 415 458.00 | | 7 235 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 091.00 | 5 394 023.00 | | 6 191 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 859.00 | 10 896.00 | 11 227.00 | 80 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | 843.00 | 2 843.00 | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 165.00 | 10 053.00 | 8 384.00 | 71 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 361.00 | 143 361.00 | | 143 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859 690.00 | 5 859 690.00 | | 5 859 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 296.00 | 136 208.00 | 555 862.00 | 822 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 134.00 | 64 661.00 | 5 473.00 | 70 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 179.00 | 6 191 091.00 | 555 862.00 | 6 877 179.00 |