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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AP Constructions | 51 107.00 | 25 409.00 | 25 697.00 | 51 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 732.00 | 35 262.00 | 9 470.00 | 44 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 405.00 | 67 107.00 | 57 298.00 | 124 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
CF Disponibilités | 5 890 183.00 | | 5 890 183.00 | 5 890 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 613.00 | | 5 943 613.00 | 5 943 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 018.00 | 67 107.00 | 6 000 911.00 | 6 068 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 840.00 | 12 249.00 | | 128 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 184.00 | 116 591.00 | | 69 184.00 |
DL TOTAL (I) | 201 324.00 | 132 140.00 | | 201 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 10 065.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 16 270.00 | | 11 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 420.00 | 180 912.00 | | 173 420.00 |
EA Autres dettes | 5 614 174.00 | 4 588 462.00 | | 5 614 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 587.00 | 4 795 800.00 | | 5 799 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 911.00 | 4 927 940.00 | | 6 000 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 521.00 | | | 892 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 664.00 | 10 443.00 | | 56 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 353.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 580.00 | 10 091.00 | | 50 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 614 265.00 | 5 614 265.00 | | 5 614 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VP Divers | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 420.00 | 173 420.00 | | 173 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 807.00 | 53 188.00 | 15 619.00 | 68 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 587.00 | 5 799 587.00 | | 5 799 587.00 |