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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 8 043.00 | 843.00 | 8 887.00 |
AH Fonds commercial | 999 900.00 | | 999 900.00 | 999 900.00 |
AP Constructions | 63 191.00 | 31 112.00 | 32 078.00 | 63 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 065.00 | 40 051.00 | 8 014.00 | 48 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 677.00 | 80 858.00 | 1 062 819.00 | 1 143 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BZ Autres créances | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 5 313 754.00 | | 5 313 754.00 | 5 313 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 638.00 | | 5 352 638.00 | 5 352 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 316.00 | 80 858.00 | 6 415 457.00 | 6 496 316.00 |
CU Autres participations | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
DL TOTAL (I) | 198 673.00 | | | 198 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 078.00 | | | 958 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
EA Autres dettes | 5 096 197.00 | | | 5 096 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 784.00 | | | 6 216 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 457.00 | | | 6 415 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 023.00 | | | 5 394 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 405.00 | | 1 030 063.00 | 124 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 790.00 | 21 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 1 143 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | 1 004 002.00 | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 839.00 | | 15 419.00 | 95 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 131.00 | | 10 642.00 | 22 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 107.00 | 13 752.00 | | 67 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 3 259.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 671.00 | 10 494.00 | | 60 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096 197.00 | 5 096 197.00 | | 5 096 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 079.00 | 136 122.00 | 550 883.00 | 958 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 232.00 | 38 883.00 | 5 349.00 | 44 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 981.00 | 5 394 024.00 | 550 883.00 | 6 215 981.00 |