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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 086.00 | 464.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 999 900.00 | | 999 900.00 | 999 900.00 |
AP Constructions | 63 191.00 | 43 751.00 | 19 440.00 | 63 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 30 504.00 | 24 098.00 | 54 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 671.00 | 81 341.00 | 1 066 330.00 | 1 147 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CF Disponibilités | 6 359 506.00 | | 6 359 506.00 | 6 359 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 119.00 | | 6 408 119.00 | 6 408 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 790.00 | 81 341.00 | 7 474 449.00 | 7 555 790.00 |
CU Autres participations | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 355 346.00 | 145 373.00 | | 355 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 987.00 | 209 973.00 | | 219 987.00 |
DL TOTAL (I) | 578 633.00 | 358 646.00 | | 578 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 778.00 | 822 296.00 | | 701 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 756.00 | 51 832.00 | | 36 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 786.00 | 143 361.00 | | 141 786.00 |
EA Autres dettes | 6 015 497.00 | 5 859 690.00 | | 6 015 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 816.00 | 6 877 180.00 | | 6 895 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 449.00 | 7 235 826.00 | | 7 474 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 335 766.00 | 6 191 091.00 | | 6 335 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 340.00 | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 527.00 | 11 023.00 | 10 209.00 | 80 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 694.00 | 116.00 | 724.00 | 7 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 432.00 | 6 319.00 | | 37 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 401.00 | 4 588.00 | 9 485.00 | 35 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015 497.00 | 6 015 497.00 | | 6 015 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 778.00 | 141 728.00 | 560 050.00 | 701 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 931.00 | 48 613.00 | 5 318.00 | 53 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 816.00 | 6 335 766.00 | 560 050.00 | 6 895 816.00 |