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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 490.00 | 6 387.00 | 4 103.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549.00 | 6 445.00 | 4 103.00 | 10 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 467.00 | 6 445.00 | 106 022.00 | 112 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 023.00 | 6 094.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 56 880.00 | 48 952.00 | | 56 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 6 284.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 6 469.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 965.00 | 31 414.00 | | 38 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 142.00 | 44 167.00 | | 49 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 022.00 | 93 119.00 | | 106 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 142.00 | 44 167.00 | | 49 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 165.00 | | 191 165.00 | 191 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 165.00 | | 191 165.00 | 191 165.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 754.00 | 5 448.00 | | 5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 459.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 205.00 | 184 637.00 | | 191 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 182.00 | 178 543.00 | | 177 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 023.00 | 6 094.00 | | 14 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778.00 | 667.00 | | 5 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | 647.00 | | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 798.00 | | 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | 3 185.00 | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 36 955.00 | 30 340.00 | | 36 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 543.00 | 5 768.00 | | 6 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 354.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | 1 152.00 | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 067.00 | 40 089.00 | | 40 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 878.00 | 5 455.00 | | 5 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 615.00 | 62 493.00 | | 69 615.00 |