| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | 8 146.00 | 3 144.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 349.00 | 8 204.00 | 3 144.00 | 11 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 175.00 | 8 204.00 | 79 971.00 | 88 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 890.00 | 47 906.00 | | 58 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 557.00 | 10 984.00 | | -5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 54 433.00 | 59 990.00 | | 54 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 3 901.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 2 335.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 995.00 | 32 792.00 | | 20 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 538.00 | 39 027.00 | | 25 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 971.00 | 99 017.00 | | 79 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 538.00 | 39 027.00 | | 25 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 798.00 | | 133 798.00 | 133 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 798.00 | | 133 798.00 | 133 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 232.00 | 6 092.00 | | 6 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 746.00 | 193 808.00 | | 134 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 304.00 | 182 824.00 | | 140 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 557.00 | 10 984.00 | | -5 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290.00 | 914.00 | | 7 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232.00 | 914.00 | | 7 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 814.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | 3 383.00 | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 36 125.00 | 42 431.00 | | 36 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 445.00 | 22 800.00 | | 24 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263.00 | 2 227.00 | | 1 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 410.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | 1 224.00 | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 494.00 | 36 010.00 | | 20 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 948.00 | 6 045.00 | | 4 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 405.00 | 71 341.00 | | 65 405.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |