| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 906.00 | 10 323.00 | 2 583.00 | 12 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 342.00 | 10 381.00 | 2 961.00 | 13 342.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 403.00 | 10 381.00 | 91 022.00 | 101 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 504.00 | | 221 504.00 | 221 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 504.00 | | 221 504.00 | 221 504.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 515.00 | | | 221 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 259.00 | | | 220 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 727.00 | | 1 616.00 | 11 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | | 1 616.00 | 11 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 742.00 | 639.00 | | 9 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | 639.00 | | 9 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 485.00 | 8 107.00 | 378.00 | 8 485.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
ST Autres comptes | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
YT Sous‐traitance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |