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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | 9 683.00 | 1 607.00 | 11 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 727.00 | 9 742.00 | 1 985.00 | 11 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 552.00 | 9 742.00 | 84 810.00 | 94 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 960.00 | 53 333.00 | | 40 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 172.00 | -12 373.00 | | 12 172.00 |
DL TOTAL (I) | 54 232.00 | 42 060.00 | | 54 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 4 604.00 | | 6 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 380.00 | 17 534.00 | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 578.00 | 22 138.00 | | 30 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 810.00 | 64 198.00 | | 84 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 578.00 | 22 138.00 | | 30 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 769.00 | 5 926.00 | | 6 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 329.00 | 191 139.00 | | 204 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 157.00 | 203 512.00 | | 192 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 172.00 | -12 373.00 | | 12 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349.00 | | 378.00 | 11 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 118.00 | 624.00 | | 9 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 624.00 | | 9 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | 426.00 | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270.00 | 3 524.00 | | 4 270.00 |
ST Autres comptes | 29 969.00 | 37 420.00 | | 29 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 566.00 | 24 366.00 | | 20 566.00 |
YT Sous‐traitance | 3 857.00 | 4 908.00 | | 3 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 518.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | 944.00 | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 975.00 | 40 429.00 | | 42 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 119.00 | 6 634.00 | | 6 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 662.00 | 70 217.00 | | 58 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |