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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 290.00 | 7 232.00 | 4 058.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 349.00 | 7 290.00 | 4 058.00 | 11 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 959.00 | | 94 959.00 | 94 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 307.00 | 7 290.00 | 99 017.00 | 106 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 906.00 | 41 758.00 | | 47 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 984.00 | 14 023.00 | | 10 984.00 |
DL TOTAL (I) | 59 990.00 | 56 880.00 | | 59 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 4 966.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 5 212.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 792.00 | 38 965.00 | | 32 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 027.00 | 49 142.00 | | 39 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 017.00 | 106 022.00 | | 99 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 027.00 | 49 142.00 | | 39 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 383.00 | | 193 383.00 | 193 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 383.00 | | 193 383.00 | 193 383.00 |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 092.00 | 5 754.00 | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 2 474.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 808.00 | 191 205.00 | | 193 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 824.00 | 177 182.00 | | 182 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 984.00 | 14 023.00 | | 10 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 549.00 | | 800.00 | 10 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | | 800.00 | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 845.00 | | 6 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 845.00 | | 6 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 782.00 | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 383.00 | 3 317.00 | | 3 383.00 |
ST Autres comptes | 42 431.00 | 36 955.00 | | 42 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 227.00 | 6 543.00 | | 2 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 357.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | 1 139.00 | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 010.00 | 40 067.00 | | 36 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 045.00 | 5 878.00 | | 6 045.00 |
ZE Dividendes | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 341.00 | 69 615.00 | | 71 341.00 |