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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 271 499.00 | | 29 271 499.00 | 29 271 499.00 |
AP Constructions | 38 893 227.00 | 9 905 326.00 | 28 987 901.00 | 38 893 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 186 416.00 | | 1 186 416.00 | 1 186 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 351 142.00 | 9 905 326.00 | 59 445 816.00 | 69 351 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 426.00 | 52 799.00 | 254 627.00 | 307 426.00 |
BZ Autres créances | 246 722.00 | | 246 722.00 | 246 722.00 |
CF Disponibilités | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 397.00 | 52 799.00 | 641 598.00 | 694 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 045 539.00 | 9 958 125.00 | 60 087 414.00 | 70 045 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 859 456.00 | 25 859 456.00 | | 25 859 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DH Report à nouveau | 4 099.00 | 6 006.00 | | 4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 512.00 | 550 222.00 | | 239 512.00 |
DL TOTAL (I) | 26 194 741.00 | 26 507 358.00 | | 26 194 741.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 547 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 935 362.00 | 29 124 499.00 | | 30 935 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 346.00 | 431 755.00 | | 784 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 527.00 | 3 082 360.00 | | 1 553 527.00 |
EA Autres dettes | 586 437.00 | 353 815.00 | | 586 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 859 672.00 | 34 540 106.00 | | 33 859 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 087 414.00 | 61 047 464.00 | | 60 087 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 851.00 | | 2 684 851.00 | 2 684 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 851.00 | | 2 684 851.00 | 2 684 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 290 000.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 290 000.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 990.00 | 290 000.00 | | -32 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 149.00 | 3 185 030.00 | | 2 686 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 637.00 | 2 634 808.00 | | 2 446 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 512.00 | 550 222.00 | | 239 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 744 230.00 | | 606 960.00 | 68 744 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 69 351 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 351 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 744 182.00 | | 606 960.00 | 68 744 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 855.00 | | | 1 147 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 855.00 | | | 1 147 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 236.00 | 8 737.00 | 1 173.00 | 45 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 236.00 | 8 737.00 | 1 173.00 | 45 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 236.00 | 41 737.00 | 1 173.00 | 45 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 935 362.00 | | 767 338.00 | 30 935 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 346.00 | 784 346.00 | | 784 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530 293.00 | 1 530 293.00 | | 1 530 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 437.00 | 586 437.00 | | 586 437.00 |
UX Autres créances clients | 254 245.00 | | | 254 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
VB T. V. A. | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 963.00 | 556 895.00 | 13 067.00 | 569 963.00 |
VW T.V.A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 859 672.00 | 2 924 310.00 | 767 338.00 | 33 859 672.00 |