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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 828 515.00 | | 29 828 515.00 | 29 828 515.00 |
AP Constructions | 41 805 025.00 | 12 459 402.00 | 29 345 623.00 | 41 805 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 633 540.00 | 12 459 402.00 | 59 174 138.00 | 71 633 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 306.00 | 68 208.00 | 381 098.00 | 449 306.00 |
BZ Autres créances | 243 969.00 | | 243 969.00 | 243 969.00 |
CF Disponibilités | 273 283.00 | | 273 283.00 | 273 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 325.00 | 68 208.00 | 915 116.00 | 983 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 616 865.00 | 12 527 610.00 | 60 089 255.00 | 72 616 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 859 456.00 | 25 859 456.00 | | 25 859 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 291.00 | 532 618.00 | | 1 102 291.00 |
DL TOTAL (I) | 27 053 497.00 | 26 483 749.00 | | 27 053 497.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 220 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 220 000.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 745 115.00 | 32 046 364.00 | | 31 745 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 987.00 | | | 296 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 622.00 | 1 254 339.00 | | 645 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 766.00 | 20 599.00 | | 48 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 568.00 | | |
EA Autres dettes | 94 267.00 | 568 135.00 | | 94 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 830 758.00 | 33 891 006.00 | | 32 830 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 089 255.00 | 60 594 755.00 | | 60 089 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 643.00 | 2 944 642.00 | | 1 085 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 149.00 | | 3 463 149.00 | 3 463 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 149.00 | | 3 463 149.00 | 3 463 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 297.00 | 8 000.00 | | 27 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 195 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 297.00 | 222 729.00 | | 42 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 297.00 | -214 729.00 | | -12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 489.00 | 3 075 288.00 | | 3 521 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 198.00 | 2 542 670.00 | | 2 419 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 291.00 | 532 618.00 | | 1 102 291.00 |