| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 828 515.00 | | 29 828 515.00 | 29 828 515.00 |
AP Constructions | 41 066 528.00 | 11 081 620.00 | 29 984 908.00 | 41 066 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 895 043.00 | 11 081 620.00 | 59 813 423.00 | 70 895 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 260.00 | 7 263.00 | 323 997.00 | 331 260.00 |
BZ Autres créances | 177 684.00 | | 177 684.00 | 177 684.00 |
CF Disponibilités | 260 283.00 | | 260 283.00 | 260 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 595.00 | 7 263.00 | 781 331.00 | 788 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 683 638.00 | 11 088 884.00 | 60 594 755.00 | 71 683 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 859 456.00 | 25 859 456.00 | | 25 859 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DH Report à nouveau | | 4 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 618.00 | 239 512.00 | | 532 618.00 |
DL TOTAL (I) | 26 483 749.00 | 26 194 741.00 | | 26 483 749.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 33 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 33 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 046 364.00 | 30 935 362.00 | | 32 046 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 339.00 | 784 346.00 | | 1 254 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 599.00 | 1 553 527.00 | | 20 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EA Autres dettes | 568 135.00 | 586 437.00 | | 568 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 891 006.00 | 33 859 672.00 | | 33 891 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 594 755.00 | 60 087 414.00 | | 60 594 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 804.00 | | 3 020 804.00 | 3 020 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 804.00 | | 3 020 804.00 | 3 020 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 57.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 729.00 | 48.00 | | 19 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000.00 | 33 000.00 | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 729.00 | 33 048.00 | | 222 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 729.00 | -32 990.00 | | -214 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 288.00 | 2 686 149.00 | | 3 075 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 670.00 | 2 446 637.00 | | 2 542 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 618.00 | 239 512.00 | | 532 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 351 142.00 | | 4 281 487.00 | 69 351 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 629 558.00 | 108 027.00 | 70 895 043.00 | 2 629 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 558.00 | 108 027.00 | 70 895 043.00 | 2 629 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 351 142.00 | | 4 281 487.00 | 69 351 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 629 558.00 | | | 2 629 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905 326.00 | 1 264 592.00 | 88 298.00 | 9 905 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 905 326.00 | 1 264 592.00 | 88 298.00 | 9 905 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 195 000.00 | 8 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 799.00 | | 45 536.00 | 52 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 799.00 | | 45 536.00 | 52 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 799.00 | 195 000.00 | 53 536.00 | 85 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 000.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 046 364.00 | 1 100 000.00 | 778 339.00 | 32 046 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 339.00 | 1 254 339.00 | | 1 254 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 135.00 | 568 135.00 | | 568 135.00 |
UX Autres créances clients | 331 260.00 | | | 331 260.00 |
VB T. V. A. | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 011.00 | 510 748.00 | 11 263.00 | 522 011.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 891 006.00 | 2 944 642.00 | 778 339.00 | 33 891 006.00 |