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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 828 515.00 | | 29 828 515.00 | 29 828 515.00 |
AP Constructions | 41 841 581.00 | 13 873 188.00 | 27 968 393.00 | 41 841 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 726 621.00 | 13 873 188.00 | 57 853 433.00 | 71 726 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 911.00 | 114 780.00 | 689 131.00 | 803 911.00 |
BZ Autres créances | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
CF Disponibilités | 1 663 183.00 | | 1 663 183.00 | 1 663 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 716.00 | 114 780.00 | 2 524 936.00 | 2 639 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 366 337.00 | 13 987 968.00 | 60 378 369.00 | 74 366 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 859 456.00 | 25 859 456.00 | | 25 859 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 76.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 880.00 | 1 102 291.00 | | 1 291 880.00 |
DL TOTAL (I) | 27 243 099.00 | 27 053 497.00 | | 27 243 099.00 |
DP Provisions pour risques | 293 287.00 | 205 000.00 | | 293 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 287.00 | 205 000.00 | | 293 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 900 123.00 | 31 745 115.00 | | 31 900 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 920.00 | 296 987.00 | | 689 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 645 622.00 | | 98 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 098.00 | 48 766.00 | | 67 098.00 |
EA Autres dettes | 85 917.00 | 94 267.00 | | 85 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 841 983.00 | 32 830 758.00 | | 32 841 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 378 369.00 | 60 089 255.00 | | 60 378 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 860.00 | 1 085 643.00 | | 941 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 290.00 | | 3 729 290.00 | 3 729 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 290.00 | | 3 729 290.00 | 3 729 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 850.00 | 30 000.00 | | 12 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 27 297.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 287.00 | 15 000.00 | | 88 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 058.00 | 42 297.00 | | 91 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 208.00 | -12 297.00 | | -78 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 948.00 | 3 521 489.00 | | 3 758 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 068.00 | 2 419 198.00 | | 2 467 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 880.00 | 1 102 291.00 | | 1 291 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 633 540.00 | | 98 567.00 | 71 633 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 486.00 | | 71 726 621.00 | 5 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | | 71 726 621.00 | 5 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 633 540.00 | | 98 567.00 | 71 633 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 459 402.00 | 1 416 620.00 | 2 834.00 | 12 459 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 459 402.00 | 1 416 620.00 | 2 834.00 | 12 459 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 88 287.00 | | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 208.00 | 59 714.00 | 13 143.00 | 68 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 208.00 | 59 714.00 | 13 143.00 | 68 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 208.00 | 148 001.00 | 13 143.00 | 273 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 714.00 | 13 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 900 123.00 | | 878 420.00 | 31 900 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
UX Autres créances clients | 613 641.00 | 613 641.00 | | 613 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 269.00 | 190 269.00 | | 190 269.00 |
VB T. V. A. | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 1 665.00 | 10 604.00 | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 033.00 | 959 429.00 | 10 604.00 | 970 033.00 |
VW T.V.A. | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 152 064.00 | 251 941.00 | 878 420.00 | 32 152 064.00 |