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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 894 685.00 | | 29 894 685.00 | 29 894 685.00 |
AP Constructions | 42 391 463.00 | 15 323 745.00 | 27 067 718.00 | 42 391 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 264.00 | | 300 264.00 | 300 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 586 412.00 | 15 323 745.00 | 57 262 667.00 | 72 586 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 066.00 | 146 923.00 | 912 143.00 | 1 059 066.00 |
BZ Autres créances | 512 336.00 | | 512 336.00 | 512 336.00 |
CF Disponibilités | 2 277 126.00 | | 2 277 126.00 | 2 277 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 630.00 | 146 923.00 | 3 718 707.00 | 3 865 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 452 042.00 | 15 470 668.00 | 60 981 374.00 | 76 452 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 859 456.00 | 25 859 456.00 | | 25 859 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | 89.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 941.00 | 1 291 880.00 | | 208 941.00 |
DL TOTAL (I) | 26 160 268.00 | 27 243 099.00 | | 26 160 268.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251 123.00 | 293 287.00 | | 1 251 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 123.00 | 293 287.00 | | 1 251 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919 384.00 | 31 900 123.00 | | 31 919 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093 161.00 | 689 920.00 | | 1 093 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 371.00 | 98 926.00 | | 402 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 866.00 | 67 098.00 | | 108 866.00 |
EA Autres dettes | 46 201.00 | 85 917.00 | | 46 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 569 983.00 | 32 841 983.00 | | 33 569 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 981 374.00 | 60 378 369.00 | | 60 981 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 439.00 | 941 860.00 | | 557 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 472.00 | | 3 937 472.00 | 3 937 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 472.00 | | 3 937 472.00 | 3 937 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 923.00 | |
GE Autres charges | | | 352 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 605.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 323.00 | 12 246.00 | | 22 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 865.00 | 12 850.00 | | 22 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957 837.00 | 88 287.00 | | 957 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 837.00 | 91 058.00 | | 957 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934 972.00 | -78 208.00 | | -934 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 870.00 | 3 758 948.00 | | 4 083 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 929.00 | 2 467 068.00 | | 3 874 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 941.00 | 1 291 880.00 | | 208 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 726 621.00 | | 1 409 673.00 | 71 726 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 882.00 | | 72 586 412.00 | 549 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 882.00 | | 72 586 412.00 | 549 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 726 621.00 | | 1 409 673.00 | 71 726 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 873 188.00 | 1 450 557.00 | | 13 873 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873 188.00 | 1 450 557.00 | | 13 873 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 287.00 | 957 837.00 | | 293 287.00 |
6T Sur comptes clients | 114 780.00 | 146 923.00 | 114 780.00 | 114 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 780.00 | 146 923.00 | 114 780.00 | 114 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 066.00 | 1 104 760.00 | 114 780.00 | 408 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 923.00 | 114 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 919 384.00 | | 859 455.00 | 31 919 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 371.00 | 402 371.00 | | 402 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
UX Autres créances clients | 645 996.00 | 645 996.00 | | 645 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 070.00 | 413 070.00 | | 413 070.00 |
VB T. V. A. | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 715.00 | 461 715.00 | | 461 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 1 661.00 | 8 940.00 | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 003.00 | 1 573 063.00 | 8 940.00 | 1 582 003.00 |
VW T.V.A. | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 476 822.00 | 557 439.00 | 859 455.00 | 32 476 822.00 |