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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 250.00 | | 393 250.00 | 393 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 785.00 | 184 417.00 | 166 369.00 | 350 785.00 |
040 Immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 103.00 | 206 227.00 | 565 877.00 | 772 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
060 Stock marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
084 Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
110 Total général Actif | 793 388.00 | 206 227.00 | 587 161.00 | 793 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 636 494.00 | | | 636 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 892.00 | | | 652 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | | | -205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 058.00 | | | 185 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 799.00 | | | 197 799.00 |
252 Charges sociales | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 489.00 | | | 615 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
294 Charges financières | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761 559.00 | | | 761 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |