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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 698.00 | | 326 698.00 | 326 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 698.00 | | 326 698.00 | 326 698.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 519.00 | | 400 519.00 | 400 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 698.00 | | | 326 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
DH Report à nouveau | 263 510.00 | 278 311.00 | | 263 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | -14 801.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 395 022.00 | 392 907.00 | | 395 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 4 014.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 058.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 497.00 | 13 698.00 | | 5 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 519.00 | 406 605.00 | | 400 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497.00 | 13 698.00 | | 5 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 7 473.00 | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172.00 | 2 305.00 | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 503 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 372.00 | 503 358.00 | | 7 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 372.00 | -472.00 | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990.00 | 548 742.00 | | 10 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875.00 | 563 542.00 | | 8 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | -14 801.00 | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 538.00 | | 176 160.00 | 150 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 538.00 | | 176 160.00 | 150 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 698.00 | 326 698.00 | | 326 698.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 066.00 | 330 066.00 | | 330 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |